7月12日基金净值:国泰中债1-3年国开债A最新净值1.0221,涨0.03%

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    7月12日基金净值:国泰中债1-3年国开债A最新净值1.0221,涨0.03%
    发布日期:2024-07-29 16:48    点击次数:96

    本站消息,7月12日,国泰中债1-3年国开债A最新单位净值为1.0221元,累计净值为1.1288元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.83%,近6个月上涨2.29%,近1年上涨3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    图片

    国泰中债1-3年国开债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.01%,现金占净值比0.18%。

    该基金的基金经理为索峰、王玉,基金经理索峰于2020年9月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.53%。基金经理王玉于2020年8月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.56%。

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